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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2021年第3季度报告

发布时间:2021-11-25   浏览次数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  报告期末下属分级基金的份额总额97,696,989.77份17,373,827.83份

  4.期末基金资产净值282,572,104.2350,117,488.89

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、

  过去一年13.83%1.21%1.86%1.30%11.97%-0.09%

  过去三年76.25%1.29%29.21%1.31%47.04%-0.02%

  过去五年131.57%1.17%58.38%1.19%73.19%-0.02%

  189.23%1.47%102.30%1.46%86.93%0.01%

  188.47%11.98%-4.63%1.33%193.10%10.65%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

  细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、

  取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投

  资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的

  2021年7月份,央行全面降准0.5个点,整体流动性宽松。股市呈现剧烈震荡态势,小盘股

  表现相对优秀,其中中证100、上证50指数分别下跌11.75%、10.46%,表现最差,同期中证1000、

  科创50指数分别上涨2.52%、0.19%,表现相对较好。行业层面,周期风格强势,有色金属、钢

  铁、电气设备、电子等板块表现较好,但消费风格则大幅下跌,如休闲服务、食品饮料及纺织服

  2021年8月份,经济数据表现较差,PMI指数连续5个月走低,并弱于市场预期。市场指数

  走势分化,上证指数修复上涨,创业板指则表现较弱,中证500和中证1000指数表现强势,成长

  风格明显。行业板块方面,材料、能源、公用事业、房地产、汽车及零部件等涨幅居前,医疗保

  2021年9月份,PMI跌破荣枯线,经济景气度由放缓转向回落。A股市场整体小幅上行,上

  证指数和创业板指分别上涨0.7%和0.9%,受房地产行业影响港股跌幅较大,恒生指数下跌5%。

  分行业看,公用事业领涨市场,食品饮料和农林牧渔板块表现较好,受电力紧缺的影响,前期涨

  截至本报告期末华润元大富时中国A50指数A基金份额净值为2.8923元,本报告期基金份额

  净值增长率为-6.73%;截至本报告期末华润元大富时中国A50指数C基金份额净值为2.8847元,

  本报告期基金份额净值增长率为-6.80%;同期业绩比较基准收益率为-10.73%。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1600519贵州茅台20,90038,247,000.0011.50

  2600036招商银行549,90027,742,455.008.34

  3601318中国平安457,10522,105,597.806.64

  5601012隆基股份155,94712,862,508.563.87

  6601166兴业银行645,60011,814,480.003.55

  10300059东方财富269,7039,269,692.112.79

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  101964921国债01931,50093,224,520.0028.02

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  因招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保等二十七项违规行为,中国银行保

  因兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,中国人民银行对

  报告期内,本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求,上述证券发行主体的违法违

  规行为暂不会造成重大负面影响,投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。

  5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  报告期期间基金总申购份额29,710,195.8532,189,033.77

  减:报告期期间基金总赎回份额11,621,191.5015,463,847.21

  报告期期末基金份额总额97,696,989.7717,373,827.83

  本报告期期初基金管理人未持有本基金份额,且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变

  基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

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